为了对前一个清算周期的交易信息进行核对,以确认交易信息的一致性和正确性,企业经常需要跟供应商进行对帐。
龙特云ERP提供的对账功能是在《应付对账标志设置》中实现的。进入这个界面,可以进行手工对账,也就是把已经对账过的记录打勾,然后设置对账标志。
为了提高工作效率,龙特云ERP还提供了自动对账功能。这里,我们将重点介绍如何实现自动对账功能。
第一步,要求供应商按我们提供的Excel模板(见下图)填写对账的数据。

1)供应商代码:填写供应商在龙特云ERP中的代码。这个需要提供给供应商,方便供应商填写对账数据。
2)供应商名称:填写供应商名称
3)类型:根据对账的业务,可以填写采购、退货、外协、工序。
4)单据编号、单据编号。填写对应业务单据的编号和序号。采购对应采购进货单,退货对应采购退货单,外协对应外协交货单,工序对应工序收料单。
说明:供应商提供的采购对账数据中,首选采用“采购进货单”数据进行对账。这个要求供应商能够获得我们制作“采购进货单”的编号和序号。比如,如果我们收货后,打印出的“采购进货单”有一联交给供应商,那么供应商可以从这联“采购进货单”中获得单据编号和单据序号,那么供应商在模板上的“单据编号”和“单据序号”填写对应采购进货单的编号和序号。如果供应商没有获得我们的采购进货单编号等信息,也可以按“采购定单”进行对账。则模板上的表头“单据编号”和“单据序号”要相应改为“定单编号”和“定单序号”。
5)要求送货日期:采购定单中的预交日期(可选)
6)实际送货日期、物品代码、品名规格、单位、数量、含税单价、含税金额。必须如实填写,是对账的重要依据。
2)供应商名称:填写供应商名称
3)类型:根据对账的业务,可以填写采购、退货、外协、工序。
4)单据编号、单据编号。填写对应业务单据的编号和序号。采购对应采购进货单,退货对应采购退货单,外协对应外协交货单,工序对应工序收料单。
说明:供应商提供的采购对账数据中,首选采用“采购进货单”数据进行对账。这个要求供应商能够获得我们制作“采购进货单”的编号和序号。比如,如果我们收货后,打印出的“采购进货单”有一联交给供应商,那么供应商可以从这联“采购进货单”中获得单据编号和单据序号,那么供应商在模板上的“单据编号”和“单据序号”填写对应采购进货单的编号和序号。如果供应商没有获得我们的采购进货单编号等信息,也可以按“采购定单”进行对账。则模板上的表头“单据编号”和“单据序号”要相应改为“定单编号”和“定单序号”。
5)要求送货日期:采购定单中的预交日期(可选)
6)实际送货日期、物品代码、品名规格、单位、数量、含税单价、含税金额。必须如实填写,是对账的重要依据。
第二步,收到供应商发来的对账Excel文件后,进入《应付对账标志设置》界面,选择好对账的范围,然后刷新,显示龙特云ERP中的对账数据(见下图)。

再单击“自动”按钮,选择供应商发来的excel文件(见下图)。

第三步,选择文件后,系统会进行自动对账,并把对账结果显示出来。如果供应商的对账数据和龙特云ERP中的数据匹配成功,则显示 “匹配”(见下图)。

对于匹配成功的记录行,可以勾选,然后点击“设置标志”按钮。此时会弹出一个对话框,填写“对账标志”后按“OK”即可(见下图)。

退出自动对账界面后,重新刷新,就能看到对应的单据已经设置了对账标志了(见下图)。

如果匹配不成功,则有两种情况,一种是“找不到”,另一种是“不匹配”。
如果显示“找不到”(见下图),说明供应商提供的数据(按类型、单据编号/定单编号、单据序号/定单序号)在龙特云ERP中没有找到对应的数据。这个首先考虑这些单据则需要检查导入文档中单据编号和序号等是否有误,或者指定的单据在不在查询范围内,修改正确后再重新导入对账。

如果显示“不匹配”(见下图),则可以查看自动对账结果界面中备注栏的信息,检测是否有不一致的列,更改正确再重新进行导入对账。

龙特云ERP提供了很多有用的自动化操作,供应商自动对账功能就是之中的一个,充分利用这些操作能够极大提高我们的工作效率。