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供应商退回预付帐款,在龙特云ERP中如何操作? 关闭 返回上一级  
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  供应商退回预付帐款,在龙特云ERP中如何操作?


 
  案例:采购进货时对供应商产生了应付款,如果付款时付多了,现在供应商退回余款,记账应该怎么记?下面将以具体的例子说明处理方法。
 
  假如12月份进货了一批碧根果,货款是5500元,生成《应付款单》如下图。
 

 
  向供应商付款时,输入付款金额是6000元,自动冲销应付款单应付货款5500元,多出的500元作为预付款处理,如下图。
 
 
  冲销付款单后,多出的预付款会自动生成负数的《应付款单》,如下图所示。
 
 
  此时,如果供应商退回余额500元,则做《付款单》,输入-500,然后冲销之前生成的那笔预付款(如下图)。
 

  冲销完成,审核付款单后,可以在《应付款单》列表界面,看到应付款和预付款都已经付讫(见下图)。
 
 
 
 
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