出纳帐是企业出纳工作人员对自身企业每日所发生的与现金和银行存款有关的所有经济活动的记载。企业出纳工作人员必须根据实际发生的活动进行逐日逐笔进行登记。

　　在龙特云ERP中，如果企业发生收款或者付款业务，一般是由出纳人员负责制作“收款单”和“付款单”。如果企业启用了出纳账功能模块，则还需要在“出纳账”中做相应的记录。这种情况下，会造成重复的工作。

 

　　不过，在龙特云ERP中，还可以通过设置系统参数，让“收款单”和“付款单”审核后，自动生成“出纳账”，避免了重复工作提高效率，还可以减少出纳帐录入错误。

 

　　要自动生成“出纳账”，首先需要设置结算方式对应的出纳账号。

 

　　设置方法如下：在基础资料-结算方式界面，编辑状态下，设置结算方式对应的出纳账号即可。

 

 

　　收款和付款金额自动自动生成出纳帐的系统参数设置如下图。

 

 

 

　　设置好参数后，“收款单”或者“付款单”一经审核，系统就会自动生成一笔未审核的出纳帐（见下图）。
 

 

 

　　收款单和付款单自动转入出纳帐后，如果发现收款单或者付款单有错误需要反审核，可以直接在收款单界面按“反审”按钮进行反审核。此时，出纳帐也会同步删除。但是如果生成的出纳帐已经审核或者已经被修改过，则不能直接反审收款单或者付款单，需要手工删除出纳帐再反审（见下图）。